| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 14 180.00 | 6 407.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 069.00 | 17 262.00 | 6 807.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BZ Autres créances | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 001.00 | 17 262.00 | 423 739.00 | 441 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 740.00 | 186 886.00 | | 198 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 144.00 | 99 854.00 | | 60 144.00 |
DL TOTAL (I) | 312 235.00 | 340 090.00 | | 312 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 666.00 | 20 888.00 | | 32 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | 72 952.00 | | 77 128.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 505.00 | 95 551.00 | | 111 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 739.00 | 435 642.00 | | 423 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 505.00 | 95 551.00 | | 111 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 37 469.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 485.00 | 1 132 631.00 | | 1 122 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 341.00 | 1 032 777.00 | | 1 062 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 144.00 | 99 854.00 | | 60 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 154.00 | | 1 935.00 | 22 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 24 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | | 1 935.00 | 18 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 2 300.00 | | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 2 300.00 | | 11 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VB T. V. A. | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 794.00 | 139 394.00 | 400.00 | 139 794.00 |