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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 14 871.00 | 5 779.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280.00 | 17 953.00 | 6 328.00 | 24 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 182.00 | | 329 182.00 | 329 182.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 410 505.00 | | 410 505.00 | 410 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 395.00 | | 896 395.00 | 896 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 676.00 | 17 953.00 | 902 723.00 | 920 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 312.00 | 193 360.00 | | 132 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 649.00 | -21 048.00 | | 83 649.00 |
DL TOTAL (I) | 269 311.00 | 225 662.00 | | 269 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 346.00 | 99 177.00 | | 118 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 286.00 | 81 169.00 | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | 10 782.00 | | 22 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 130.00 | 339 210.00 | | 381 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 412.00 | 530 338.00 | | 633 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 723.00 | 756 000.00 | | 902 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 412.00 | 530 338.00 | | 633 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 291 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 182.00 | 1 796 049.00 | | 2 401 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 533.00 | 1 817 096.00 | | 2 317 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 649.00 | -21 048.00 | | 83 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 783.00 | | 2 732.00 | 27 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 24 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 20 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | | 2 732.00 | 24 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 455.00 | 2 732.00 | 6 234.00 | 21 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 2 732.00 | 6 234.00 | 18 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 130.00 | 381 130.00 | | 381 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 329 182.00 | 329 182.00 | | 329 182.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 439.00 | 485 890.00 | 549.00 | 486 439.00 |
VW T.V.A. | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 412.00 | 633 412.00 | | 633 412.00 |