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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | 18 373.00 | 5 779.00 | 24 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 783.00 | 21 455.00 | 6 328.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
BZ Autres créances | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 094.00 | | 293 094.00 | 293 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 672.00 | | 749 672.00 | 749 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 455.00 | 21 455.00 | 756 000.00 | 777 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 360.00 | 202 885.00 | | 193 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 048.00 | 46 475.00 | | -21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 225 662.00 | 302 710.00 | | 225 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 26 129.00 | | 99 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 169.00 | 70 389.00 | | 81 169.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 2 911.00 | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 210.00 | 198 000.00 | | 339 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 338.00 | 297 430.00 | | 530 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 000.00 | 600 139.00 | | 756 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 338.00 | 297 430.00 | | 530 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 710 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 049.00 | 1 084 191.00 | | 1 796 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 096.00 | 1 037 716.00 | | 1 817 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 048.00 | 46 475.00 | | -21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 576.00 | | 1 207.00 | 26 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 1 083.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 125.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 221.00 | 2 234.00 | | 19 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 2 234.00 | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 298 540.00 | | | 298 540.00 |
VB T. V. A. | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 127.00 | 456 578.00 | 549.00 | 457 127.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 338.00 | 530 338.00 | | 530 338.00 |