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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 146.00 | 16 215.00 | 11 931.00 | 28 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 840.00 | 19 297.00 | 22 543.00 | 41 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 198.00 | 24 200.00 | 396 998.00 | 421 198.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 276 762.00 | | 276 762.00 | 276 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 438.00 | 24 200.00 | 712 238.00 | 736 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 278.00 | 43 497.00 | 734 781.00 | 778 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 843.00 | 175 961.00 | | -43 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 805.00 | -219 804.00 | | -21 805.00 |
DL TOTAL (I) | -12 297.00 | 9 507.00 | | -12 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 174 815.00 | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 964.00 | 59 261.00 | | 88 964.00 |
EA Autres dettes | 26 123.00 | 424 035.00 | | 26 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 078.00 | 908 111.00 | | 747 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 781.00 | 917 619.00 | | 734 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 703.00 | 908 111.00 | | 512 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 322.00 | 636 304.00 | 2 600 626.00 | 1 964 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 322.00 | 636 304.00 | 2 600 626.00 | 1 964 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 240.00 | 1 881.00 | | 26 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 215.00 | -1 881.00 | | -22 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 351.00 | 1 702 854.00 | | 3 053 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 156.00 | 1 922 658.00 | | 3 075 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 805.00 | -219 804.00 | | -21 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | 2 353.00 | 39 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 41 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | | 2 353.00 | 25 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 5 702.00 | | 13 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 5 702.00 | | 10 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 421 198.00 | 421 198.00 | | 421 198.00 |
VB T. V. A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 625.00 | 234 375.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 288.00 | 459 676.00 | 10 612.00 | 470 288.00 |
VW T.V.A. | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 078.00 | 512 703.00 | 234 375.00 | 747 078.00 |