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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 10 513.00 | 15 280.00 | 25 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 13 595.00 | 25 905.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 318.00 | 24 200.00 | 28 118.00 | 52 318.00 |
BZ Autres créances | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
CF Disponibilités | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 914.00 | 24 200.00 | 891 714.00 | 915 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 413.00 | 37 795.00 | 917 619.00 | 955 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 961.00 | 132 312.00 | | 175 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 804.00 | 83 649.00 | | -219 804.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507.00 | 269 311.00 | | 9 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 118 346.00 | | 174 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 261.00 | 111 286.00 | | 59 261.00 |
EA Autres dettes | 424 035.00 | 22 650.00 | | 424 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 381 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 111.00 | 633 412.00 | | 908 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 619.00 | 902 723.00 | | 917 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 111.00 | 633 412.00 | | 908 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 605 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 134.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 134.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -134.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 854.00 | 2 401 182.00 | | 1 702 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 658.00 | 2 317 533.00 | | 1 922 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 804.00 | 83 649.00 | | -219 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 280.00 | | 25 752.00 | 24 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 532.00 | 39 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 25 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | 15 127.00 | 20 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 10 625.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 5 625.00 | 9 983.00 | 17 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 5 625.00 | 9 983.00 | 14 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 035.00 | 424 035.00 | | 424 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VB T. V. A. | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 017.00 | 574 392.00 | 10 625.00 | 585 017.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 111.00 | 908 111.00 | | 908 111.00 |