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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 16 139.00 | 6 930.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 576.00 | 19 221.00 | 7 355.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BZ Autres créances | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 785.00 | | 592 785.00 | 592 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 360.00 | 19 221.00 | 600 139.00 | 619 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 885.00 | 198 740.00 | | 202 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 60 144.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 302 710.00 | 312 235.00 | | 302 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 32 666.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 77 128.00 | | 70 389.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 1 711.00 | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 430.00 | 111 505.00 | | 297 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 139.00 | 423 739.00 | | 600 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 430.00 | 111 505.00 | | 297 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 614.00 | | 1 083 614.00 | 1 083 614.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 17 943.00 | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 191.00 | 1 122 485.00 | | 1 084 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 716.00 | 1 062 341.00 | | 1 037 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 60 144.00 | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 069.00 | | 2 507.00 | 24 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | | 2 483.00 | 20 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 24.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262.00 | 1 959.00 | | 17 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 1 959.00 | | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 966.00 | 192 542.00 | 424.00 | 192 966.00 |
VW T.V.A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 430.00 | 297 430.00 | | 297 430.00 |