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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 27 114.00 | 9 749.00 | 36 864.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 28 872.00 | 10 128.00 | 39 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
084 Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
110 Total général Actif | 144 650.00 | 28 872.00 | 115 778.00 | 144 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 810.00 | 394 281.00 | | 206 810.00 |
222 Production stockée | -8 707.00 | -19 849.00 | | -8 707.00 |
230 Autres produits | 7 849.00 | 5 926.00 | | 7 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 953.00 | 380 358.00 | | 205 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 358.00 | 108 710.00 | | 77 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | 1 076.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 105 233.00 | 137 012.00 | | 105 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 087.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 357.00 | 88 277.00 | | 52 357.00 |
252 Charges sociales | 14 732.00 | 28 887.00 | | 14 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 3 722.00 | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 446.00 | 368 852.00 | | 254 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 494.00 | 11 507.00 | | -48 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 322.00 | 9 441.00 | | -48 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200 585.00 | | | 200 585.00 |