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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 24 577.00 | 4 004.00 | 28 581.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 718.00 | 26 335.00 | 4 383.00 | 30 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
110 Total général Actif | 120 270.00 | 26 335.00 | 93 935.00 | 120 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 878.00 | 244 536.00 | | 228 878.00 |
222 Production stockée | -5 729.00 | 7 416.00 | | -5 729.00 |
230 Autres produits | 4 281.00 | 13 597.00 | | 4 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 431.00 | 265 549.00 | | 227 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 630.00 | 66 654.00 | | 49 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 11 409.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 908.00 | 100 012.00 | | 91 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 016.00 | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 640.00 | 54 041.00 | | 49 640.00 |
252 Charges sociales | 25 773.00 | 31 159.00 | | 25 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 3 439.00 | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 748.00 | 267 734.00 | | 220 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 682.00 | -2 184.00 | | 6 682.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | -2 956.00 | | 6 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |