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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 509.00 | 26 599.00 | 3 910.00 | 30 509.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 345.00 | 28 357.00 | 3 989.00 | 32 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
110 Total général Actif | 158 140.00 | 28 357.00 | 129 784.00 | 158 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 696.00 | 216 001.00 | | 184 696.00 |
222 Production stockée | 21 989.00 | -1 277.00 | | 21 989.00 |
230 Autres produits | 10 012.00 | 5 459.00 | | 10 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 697.00 | 220 183.00 | | 216 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 029.00 | 66 912.00 | | 59 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -3 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 887.00 | 55 258.00 | | 63 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 9 348.00 | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 577.00 | 60 807.00 | | 59 577.00 |
252 Charges sociales | 21 277.00 | 25 347.00 | | 21 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 1 664.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 988.00 | 216 352.00 | | 213 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | 3 831.00 | | 2 709.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 334.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 739.00 | 3 448.00 | | 2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |