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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 24 841.00 | 5 948.00 | 30 790.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 926.00 | 26 599.00 | 6 327.00 | 32 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
072 Créances – Autres | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
110 Total général Actif | 122 868.00 | 26 599.00 | 96 269.00 | 122 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 536.00 | 206 810.00 | | 244 536.00 |
222 Production stockée | 7 416.00 | -8 707.00 | | 7 416.00 |
230 Autres produits | 13 597.00 | 7 849.00 | | 13 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 549.00 | 205 953.00 | | 265 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 654.00 | 77 358.00 | | 66 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 409.00 | 213.00 | | 11 409.00 |
242 Autres charges externes. | 100 012.00 | 105 233.00 | | 100 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 986.00 | | 1 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 041.00 | 52 357.00 | | 54 041.00 |
252 Charges sociales | 31 159.00 | 14 732.00 | | 31 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | 3 518.00 | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 734.00 | 254 446.00 | | 267 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 184.00 | -48 494.00 | | -2 184.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 956.00 | -48 322.00 | | -2 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -362.00 | | | -362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |