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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 25 493.00 | 1 623.00 | 27 116.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 953.00 | 27 251.00 | 1 702.00 | 28 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
072 Créances – Autres | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
110 Total général Actif | 155 874.00 | 27 251.00 | 128 623.00 | 155 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 988.00 | 285 177.00 | | 311 988.00 |
222 Production stockée | -4 919.00 | -40 699.00 | | -4 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 447.00 | 12 962.00 | | 6 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 516.00 | 264 939.00 | | 313 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 830.00 | 71 268.00 | | 112 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 309.00 | 85 057.00 | | 85 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 5 933.00 | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 918.00 | 70 421.00 | | 80 918.00 |
252 Charges sociales | 30 088.00 | 32 562.00 | | 30 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 1 231.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 291.00 | 263 493.00 | | 310 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 225.00 | 1 446.00 | | 3 225.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 225.00 | 1 006.00 | | 3 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |