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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 26 795.00 | 2 360.00 | 29 155.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 991.00 | 28 552.00 | 2 439.00 | 30 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
072 Créances – Autres | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
110 Total général Actif | 119 805.00 | 28 552.00 | 91 252.00 | 119 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 177.00 | 184 696.00 | | 285 177.00 |
222 Production stockée | -40 699.00 | 21 989.00 | | -40 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 12 962.00 | 10 012.00 | | 12 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 939.00 | 216 697.00 | | 264 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 268.00 | 59 029.00 | | 71 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 4 000.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 057.00 | 63 887.00 | | 85 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 4 777.00 | | 5 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 421.00 | 59 577.00 | | 70 421.00 |
252 Charges sociales | 32 562.00 | 21 277.00 | | 32 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 436.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 493.00 | 213 988.00 | | 263 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | 2 709.00 | | 1 446.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 5.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 300.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 006.00 | 2 739.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -319.00 | | | -319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |