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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265.00 | 20 130.00 | 2 135.00 | 22 265.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 882.00 | 268 720.00 | 134 163.00 | 402 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 220.00 | 132 627.00 | 121 593.00 | 254 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 172.00 | 423 416.00 | 673 756.00 | 1 097 172.00 |
BP En cours de production de services | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 194.00 | 73 571.00 | 838 622.00 | 912 194.00 |
BZ Autres créances | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
CF Disponibilités | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 364.00 | 73 571.00 | 1 209 793.00 | 1 283 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 536.00 | 496 987.00 | 1 883 549.00 | 2 380 536.00 |
CU Autres participations | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 453.00 | 974 651.00 | | 1 092 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 217 802.00 | | 71 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 563.00 | 1 203 453.00 | | 1 174 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 872.00 | 196 702.00 | | 260 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 2 422.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 008.00 | 163 812.00 | | 188 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 910.00 | 267 770.00 | | 246 910.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 3 630.00 | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 985.00 | 634 336.00 | | 708 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 549.00 | 1 837 788.00 | | 1 883 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 523.00 | | 2 107 523.00 | 2 107 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 523.00 | | 2 107 523.00 | 2 107 523.00 |
FM Production stockée | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 649.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 4 335.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 4 335.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -755.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 80 666.00 | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 327.00 | 2 433 325.00 | | 2 135 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 217.00 | 2 215 523.00 | | 2 064 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 217 802.00 | | 71 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 761.00 | 102 984.00 | | 103 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 688.00 | | | 959 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 483.00 | | | 528 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 767.00 | 98 649.00 | | 324 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 660.00 | 88 625.00 | | 314 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 103.00 | 1 128 503.00 | 600.00 | 1 129 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 985.00 | 527 303.00 | 181 682.00 | 708 985.00 |