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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 990.00 | 23 622.00 | 367.00 | 23 990.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 773.00 | 379 239.00 | 59 533.00 | 438 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 907.00 | 204 749.00 | 53 159.00 | 257 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 074.00 | 609 549.00 | 529 524.00 | 1 139 074.00 |
BP En cours de production de services | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 321.00 | 264 057.00 | 823 264.00 | 1 087 321.00 |
BZ Autres créances | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CF Disponibilités | 310 198.00 | | 310 198.00 | 310 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 499.00 | 264 057.00 | 1 277 441.00 | 1 541 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 572.00 | 873 606.00 | 1 806 966.00 | 2 680 572.00 |
CU Autres participations | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 643.00 | 1 070 962.00 | | 1 027 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 381.00 | 156 682.00 | | 230 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 024.00 | 1 238 643.00 | | 1 269 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 769.00 | 151 530.00 | | 59 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 560.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 170 722.00 | | 108 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 961.00 | 310 678.00 | | 337 961.00 |
EA Autres dettes | 29 586.00 | 23 066.00 | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 941.00 | 657 555.00 | | 537 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 966.00 | 1 896 198.00 | | 1 806 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 2 640 259.00 | | 2 640 259.00 | 2 640 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 582.00 | | 2 640 582.00 | 2 640 582.00 |
FM Production stockée | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | 14 404.00 | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 4 847.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 19 251.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 081.00 | 10 600.00 | | 24 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 5 270.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 381.00 | 15 870.00 | | 24 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 234.00 | 3 381.00 | | -17 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 541.00 | 48 032.00 | | 69 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 199.00 | 2 572 358.00 | | 2 676 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 817.00 | 2 415 677.00 | | 2 445 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 381.00 | 156 682.00 | | 230 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 791.00 | 80 779.00 | | 91 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 563.00 | 73 238.00 | 251.00 | 536 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 411.00 | 211.00 | | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 152.00 | 73 027.00 | 251.00 | 513 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 834.00 | 43 623.00 | 5 400.00 | 225 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 834.00 | 43 623.00 | 5 400.00 | 225 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 834.00 | 43 623.00 | 5 400.00 | 225 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 769.00 | 31 073.00 | 28 696.00 | 59 769.00 |
VP Divers | 1 194 108.00 | 1 194 108.00 | | 1 194 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 962.00 | 337 962.00 | | 337 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 308.00 | 1 194 108.00 | 1 200.00 | 1 195 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 941.00 | 509 245.00 | 28 696.00 | 537 941.00 |