| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 990.00 | 23 840.00 | 150.00 | 23 990.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 300.00 | 378 387.00 | 42 913.00 | 421 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 947.00 | 130 475.00 | 60 472.00 | 190 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 491.00 | 534 641.00 | 519 850.00 | 1 054 491.00 |
BP En cours de production de services | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 288.00 | 302 645.00 | 923 644.00 | 1 226 288.00 |
BZ Autres créances | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
CF Disponibilités | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 668.00 | 302 645.00 | 1 383 024.00 | 1 685 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 159.00 | 837 286.00 | 1 902 873.00 | 2 740 159.00 |
CU Autres participations | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 024.00 | 1 027 643.00 | | 1 058 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 696.00 | 230 381.00 | | 186 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 720.00 | 1 269 024.00 | | 1 255 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 161.00 | 59 769.00 | | 57 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 1 822.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 108 803.00 | | 189 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 065.00 | 337 961.00 | | 371 065.00 |
EA Autres dettes | 26 169.00 | 29 586.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 153.00 | 537 941.00 | | 647 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 873.00 | 1 806 966.00 | | 1 902 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 501.00 | | | 617 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 2 867 373.00 | | 2 867 373.00 | 2 867 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 784.00 | | 2 867 784.00 | 2 867 784.00 |
FM Production stockée | | | 10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 973.00 | 686.00 | | 10 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 7 147.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | 24 081.00 | | 32 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 300.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 578.00 | 24 381.00 | | 32 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 606.00 | -17 234.00 | | -21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 861.00 | 69 541.00 | | 67 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 311.00 | 2 676 199.00 | | 2 928 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 615.00 | 2 445 817.00 | | 2 741 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 696.00 | 230 381.00 | | 186 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 668.00 | 91 791.00 | | 152 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 074.00 | | 40 864.00 | 1 139 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 22 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 447.00 | 1 054 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 797.00 | 614 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 619.00 | | 39 364.00 | 698 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 1 500.00 | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 549.00 | 48 731.00 | 123 640.00 | 609 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 622.00 | 218.00 | | 23 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 927.00 | 48 514.00 | 123 640.00 | 585 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 057.00 | 38 588.00 | | 264 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 057.00 | 38 588.00 | | 264 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 057.00 | 38 588.00 | | 264 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 860 742.00 | 860 742.00 | | 860 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 546.00 | 365 546.00 | | 365 546.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VC Groupe et associés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 515.00 | 26 863.00 | 29 652.00 | 56 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 495.00 | 1 319 445.00 | 1 050.00 | 1 320 495.00 |
VW T.V.A. | 237 599.00 | 237 599.00 | | 237 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 153.00 | 617 501.00 | 29 652.00 | 647 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 849 171.00 | | | 849 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
YT Sous‐traitance | 455 920.00 | | | 455 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 174.00 | | | 752 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 751.00 | | | 227 751.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 125.00 | | | 1 526 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |