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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 23 130.00 | 207.00 | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 835.00 | 303 476.00 | 105 359.00 | 408 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 788.00 | 139 992.00 | 85 796.00 | 225 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 075 164.00 | 468 537.00 | 606 626.00 | 1 075 164.00 |
BP En cours de production de services | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 768.00 | 102 787.00 | 805 981.00 | 908 768.00 |
BZ Autres créances | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CF Disponibilités | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 153.00 | 102 787.00 | 1 200 365.00 | 1 303 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 317.00 | 571 325.00 | 1 806 992.00 | 2 378 317.00 |
CU Autres participations | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 563.00 | 1 092 453.00 | | 1 063 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 398.00 | 71 111.00 | | 107 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 962.00 | 1 174 563.00 | | 1 181 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 302.00 | 260 872.00 | | 182 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 368.00 | 1 192.00 | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 188 008.00 | | 94 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 789.00 | 246 910.00 | | 301 789.00 |
EA Autres dettes | 35 087.00 | 12 003.00 | | 35 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 030.00 | 708 985.00 | | 625 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 992.00 | 1 883 549.00 | | 1 806 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 636.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 085.00 | | 2 292 085.00 | 2 292 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 085.00 | | 2 292 085.00 | 2 292 085.00 |
FM Production stockée | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 334.00 | 3 170.00 | | 50 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 334.00 | 3 170.00 | | 50 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 498.00 | -3 170.00 | | -43 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | 11 903.00 | | 41 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 879.00 | 2 135 327.00 | | 2 333 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 480.00 | 2 064 217.00 | | 2 226 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 398.00 | 71 111.00 | | 107 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 780.00 | 103 761.00 | | 110 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 571.00 | 32 216.00 | 3 000.00 | 73 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 571.00 | 32 216.00 | 3 000.00 | 73 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 571.00 | 32 216.00 | 3 000.00 | 73 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 302.00 | 80 617.00 | 101 685.00 | 182 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 789.00 | 301 789.00 | | 301 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 828.00 | 1 025 828.00 | | 1 025 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 030.00 | 523 345.00 | 101 685.00 | 625 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |