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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 24 703.00 | 1 052.00 | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 158.00 | 399 918.00 | 45 239.00 | 445 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 000.00 | 138 807.00 | 95 192.00 | 234 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 394.00 | 565 368.00 | 557 026.00 | 1 122 394.00 |
BP En cours de production de services | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 761.00 | 342 595.00 | 1 423 165.00 | 1 765 761.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 839 700.00 | | 839 700.00 | 839 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 298.00 | 342 595.00 | 2 465 703.00 | 2 808 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 692.00 | 907 963.00 | 3 022 729.00 | 3 930 692.00 |
CU Autres participations | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 718.00 | 1 094 720.00 | | 1 255 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 954.00 | 560 998.00 | | 848 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 672.00 | 1 666 718.00 | | 2 115 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | 42 210.00 | | 59 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 14 780.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 211 851.00 | | 181 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 079.00 | 637 401.00 | | 624 079.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | 51 892.00 | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 057.00 | 958 135.00 | | 907 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 729.00 | 2 624 853.00 | | 3 022 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 311.00 | | 4 453 311.00 | 4 453 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 311.00 | | 4 453 311.00 | 4 453 311.00 |
FM Production stockée | | | 25 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 3 300.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 5 605.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 943.00 | 11 964.00 | | 16 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 679.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 245.00 | 12 643.00 | | 17 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -7 038.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 282.00 | 213 387.00 | | 303 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 768.00 | 3 454 746.00 | | 4 534 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 814.00 | 2 893 748.00 | | 3 685 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 954.00 | 560 998.00 | | 848 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 180.00 | 138 537.00 | | 220 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 517.00 | | 91 628.00 | 1 074 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 751.00 | 1 122 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 751.00 | 681 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 850.00 | | 865.00 | 418 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 085.00 | | 90 762.00 | 634 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 357.00 | 42 460.00 | 43 450.00 | 566 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | 453.00 | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 108.00 | 42 007.00 | 43 450.00 | 542 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 296.00 | 30 789.00 | 490.00 | 312 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 296.00 | 30 789.00 | 490.00 | 312 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 296.00 | 30 789.00 | 490.00 | 312 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 789.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 666.00 | 1 354 666.00 | | 1 354 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 095.00 | 411 095.00 | | 411 095.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 202.00 | 24 172.00 | 34 030.00 | 58 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 207.00 | 1 877 207.00 | | 1 877 207.00 |
VW T.V.A. | 373 788.00 | 373 788.00 | | 373 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 057.00 | 873 027.00 | 34 030.00 | 907 057.00 |