| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 250.00 | 640.00 | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 865.00 | 395 956.00 | 38 909.00 | 434 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 281.00 | 144 212.00 | 53 069.00 | 197 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 517.00 | 566 357.00 | 508 160.00 | 1 074 517.00 |
BP En cours de production de services | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 547.00 | 312 296.00 | 1 497 251.00 | 1 809 547.00 |
BZ Autres créances | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CF Disponibilités | 452 418.00 | | 452 418.00 | 452 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 989.00 | 312 296.00 | 2 116 693.00 | 2 428 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 506.00 | 878 653.00 | 2 624 853.00 | 3 503 506.00 |
CU Autres participations | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 720.00 | 1 058 024.00 | | 1 094 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 998.00 | 186 696.00 | | 560 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 718.00 | 1 255 720.00 | | 1 666 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 210.00 | 57 161.00 | | 42 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 3 697.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 851.00 | 189 062.00 | | 211 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 402.00 | 371 065.00 | | 637 402.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | 26 169.00 | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 135.00 | 647 153.00 | | 958 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 853.00 | 1 902 873.00 | | 2 624 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 398.00 | 617 501.00 | | 933 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 646.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 402 579.00 | | 3 402 579.00 | 3 402 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 579.00 | | 3 402 579.00 | 3 402 579.00 |
FM Production stockée | | | 17 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 10 973.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 10 973.00 | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 32 420.00 | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 158.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 32 578.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | -21 606.00 | | -7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 387.00 | 67 861.00 | | 213 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 746.00 | 2 928 312.00 | | 3 454 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 748.00 | 2 741 616.00 | | 2 893 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 998.00 | 186 696.00 | | 560 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 491.00 | | 23 756.00 | 1 054 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 1 074 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 634 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 950.00 | | 900.00 | 417 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 186.00 | | 22 579.00 | 614 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 355.00 | | 278.00 | 22 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 641.00 | 33 717.00 | 2 001.00 | 534 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 410.00 | | 23 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 801.00 | 33 307.00 | 2 001.00 | 510 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 645.00 | 9 905.00 | 253.00 | 302 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 645.00 | 9 905.00 | 253.00 | 302 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 645.00 | 9 905.00 | 253.00 | 302 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 905.00 | 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 543.00 | 1 433 543.00 | | 1 433 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 004.00 | 376 004.00 | | 376 004.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VC Groupe et associés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 495.00 | 16 758.00 | 24 737.00 | 41 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 052.00 | 1 911 052.00 | | 1 911 052.00 |
VW T.V.A. | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 135.00 | 933 398.00 | 24 737.00 | 958 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 844 393.00 | | | 844 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
YT Sous‐traitance | 481 719.00 | | | 481 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 949.00 | | | 588 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 713.00 | | | 288 713.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 721.00 | | | 1 529 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |