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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 306.00 | 10 341.00 | 1 965.00 | 12 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 2 458.00 | 7 564.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 852.00 | 411 089.00 | 529 763.00 | 940 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 580.00 | 423 888.00 | 544 692.00 | 968 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 072.00 | | 711 072.00 | 711 072.00 |
BZ Autres créances | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CF Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 163.00 | | 836 163.00 | 836 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 744.00 | 423 888.00 | 1 380 856.00 | 1 804 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 293.00 | 116 820.00 | | 15 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 178.00 | 179 473.00 | | 298 178.00 |
DL TOTAL (I) | 615 470.00 | 317 293.00 | | 615 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 076.00 | 338 198.00 | | 259 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 553.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 200.00 | 156 657.00 | | 153 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 909.00 | 230 631.00 | | 350 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 580.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 386.00 | 765 019.00 | | 765 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 856.00 | 1 082 311.00 | | 1 380 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 681.00 | 594 335.00 | | 625 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 766.00 | 1 326 477.00 | 3 123 242.00 | 1 796 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 766.00 | 1 326 477.00 | 3 123 242.00 | 1 796 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 484.00 | 5 497.00 | | 28 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 782.00 | 27 360.00 | | 27 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 130.00 | 46 222.00 | | 21 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 920.00 | 46 222.00 | | 35 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 776.00 | 7 964.00 | | 8 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 318.00 | 48 392.00 | | 24 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 094.00 | 56 355.00 | | 33 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | -10 133.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 485.00 | 62 229.00 | | 116 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 659.00 | 2 231 700.00 | | 3 187 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 481.00 | 2 052 228.00 | | 2 889 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 178.00 | 179 473.00 | | 298 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 243.00 | 12 355.00 | | 20 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 475.00 | | 229 748.00 | 779 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 642.00 | 968 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 442.00 | 950 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | 2 055.00 | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 624.00 | | 227 693.00 | 760 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 915.00 | 161 297.00 | 16 324.00 | 278 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 491.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 065.00 | 160 807.00 | 16 324.00 | 269 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 711 072.00 | | | 711 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 380.00 | 118 675.00 | 139 705.00 | 258 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 458.00 | 762 458.00 | | 762 458.00 |
VW T.V.A. | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 386.00 | 625 681.00 | 139 705.00 | 765 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 537.00 | 29 354.00 | | 39 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 216.00 | 16 134.00 | | 22 216.00 |
ST Autres comptes | 1 006 423.00 | 667 983.00 | | 1 006 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 463.00 | 56 000.00 | | 59 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 139 006.00 | 112 130.00 | | 139 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 679.00 | 16 312.00 | | 14 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 280.00 | 14 284.00 | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 194.00 | 4 289.00 | | 16 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 731.00 | 33 643.00 | | 55 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 943.00 | 269 511.00 | | 359 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 378.00 | 141 712.00 | | 204 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 067.00 | 882 843.00 | | 1 253 067.00 |