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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 379.00 | 24 961.00 | 16 418.00 | 41 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 448.00 | 35 516.00 | 22 932.00 | 58 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 782.00 | 744 677.00 | 892 105.00 | 1 636 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 609.00 | 805 154.00 | 931 455.00 | 1 736 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 360.00 | 3 612.00 | 1 096 748.00 | 1 100 360.00 |
BZ Autres créances | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
CF Disponibilités | 619 600.00 | | 619 600.00 | 619 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 045.00 | 3 612.00 | 1 924 432.00 | 1 928 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 653.00 | 808 766.00 | 2 855 887.00 | 3 664 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 766.00 | 645 163.00 | | 116 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 961.00 | 401 603.00 | | 467 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 727.00 | 1 376 766.00 | | 1 814 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 140.00 | 372 502.00 | | 394 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 17 326.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 844.00 | 322 195.00 | | 242 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 051.00 | 388 601.00 | | 402 051.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 160.00 | 1 100 832.00 | | 1 041 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 887.00 | 2 477 597.00 | | 2 855 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 436.00 | 892 119.00 | | 815 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 297.00 | 2 221 052.00 | 4 835 349.00 | 2 614 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 297.00 | 2 221 052.00 | 4 835 349.00 | 2 614 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 429.00 | 78 662.00 | | 97 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 989.00 | 60 158.00 | | 56 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 650.00 | 18 033.00 | | 28 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 650.00 | 18 033.00 | | 28 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 5 829.00 | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 744.00 | 30 849.00 | | 52 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 562.00 | 36 678.00 | | 59 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 912.00 | -18 645.00 | | -30 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 786.00 | 153 936.00 | | 155 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 441.00 | 4 271 641.00 | | 4 961 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 479.00 | 3 870 039.00 | | 4 493 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 961.00 | 401 603.00 | | 467 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 418.00 | 20 652.00 | | 19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 715.00 | | 363 228.00 | 1 588 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 334.00 | 1 736 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 334.00 | 1 695 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 359.00 | | 5 020.00 | 36 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 356.00 | | 358 208.00 | 1 552 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 276.00 | 292 468.00 | 162 590.00 | 675 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | 7 636.00 | | 17 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 951.00 | 284 832.00 | 162 590.00 | 657 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 622.00 | 10.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 622.00 | 10.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 622.00 | 10.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 025.00 | 1 096 025.00 | | 1 096 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 934.00 | 167 210.00 | 225 724.00 | 392 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VP Divers | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 269.00 | 1 285 269.00 | | 1 285 269.00 |
VW T.V.A. | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 160.00 | 815 436.00 | 225 724.00 | 1 041 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 380.00 | 46 696.00 | | 56 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 325.00 | 30 369.00 | | 26 325.00 |
ST Autres comptes | 1 247 115.00 | 1 117 646.00 | | 1 247 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 049.00 | 72 000.00 | | 72 049.00 |
YT Sous‐traitance | 668 193.00 | 356 925.00 | | 668 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 174.00 | 62 997.00 | | 155 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 774.00 | 26 395.00 | | 13 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 782.00 | 19 923.00 | | 20 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 162.00 | 66 619.00 | | 77 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 156.00 | 464 102.00 | | 528 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 278.00 | 229 940.00 | | 409 278.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 630.00 | 1 666 332.00 | | 2 182 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |