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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 12 821.00 | 1 485.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 5 079.00 | 8 204.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 002.00 | 463 351.00 | 566 651.00 | 1 030 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 991.00 | 481 251.00 | 581 740.00 | 1 062 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 916.00 | | 895 916.00 | 895 916.00 |
BZ Autres créances | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CF Disponibilités | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 243.00 | | 1 237 243.00 | 1 237 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 234.00 | 481 251.00 | 1 818 983.00 | 2 300 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 470.00 | 15 293.00 | | 255 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 693.00 | 298 178.00 | | 389 693.00 |
DL TOTAL (I) | 975 163.00 | 615 470.00 | | 975 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 229.00 | 259 076.00 | | 300 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 144.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 400.00 | 153 200.00 | | 202 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 681.00 | 350 909.00 | | 339 681.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 1 056.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 820.00 | 765 386.00 | | 843 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 983.00 | 1 380 856.00 | | 1 818 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 660.00 | 625 681.00 | | 671 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 590.00 | 1 657 614.00 | 3 699 205.00 | 2 041 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 590.00 | 1 657 614.00 | 3 699 205.00 | 2 041 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 739.00 | 28 484.00 | | 47 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 939.00 | 27 782.00 | | 29 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 14 790.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 300.00 | 21 130.00 | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | 35 920.00 | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 8 776.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 574.00 | 24 318.00 | | 26 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 389.00 | 33 094.00 | | 28 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 811.00 | 2 826.00 | | 20 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 086.00 | 116 485.00 | | 157 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 158.00 | 3 187 659.00 | | 3 796 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 465.00 | 2 889 481.00 | | 3 406 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 693.00 | 298 178.00 | | 389 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 007.00 | 20 243.00 | | 33 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 580.00 | | 253 793.00 | 968 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 383.00 | 1 062 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 383.00 | 1 043 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | 2 000.00 | 12 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 875.00 | | 251 793.00 | 950 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 888.00 | 190 172.00 | 132 809.00 | 423 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 2 480.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 547.00 | 187 692.00 | 132 809.00 | 413 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 895 916.00 | | | 895 916.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 479.00 | 127 319.00 | 172 160.00 | 299 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VP Divers | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 730.00 | 979 730.00 | | 979 730.00 |
VW T.V.A. | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 820.00 | 671 660.00 | 172 160.00 | 843 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 215.00 | 39 537.00 | | 44 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | 22 216.00 | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 991 292.00 | 1 006 423.00 | | 991 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 163.00 | 59 463.00 | | 95 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 285 837.00 | 139 006.00 | | 285 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 263.00 | 14 679.00 | | 19 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 147.00 | 11 280.00 | | 15 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 997.00 | 16 194.00 | | 14 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 212.00 | 55 731.00 | | 59 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 537.00 | 359 943.00 | | 418 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 588.00 | 204 378.00 | | 265 588.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 334.00 | 1 253 067.00 | | 1 432 334.00 |