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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 581.00 | 40 641.00 | 1 941.00 | 42 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 37 263.00 | 20 441.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 007.00 | 1 187 851.00 | 1 076 156.00 | 2 264 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 292.00 | 1 265 755.00 | 1 098 537.00 | 2 364 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 231.00 | 6 889.00 | 1 513 342.00 | 1 520 231.00 |
BZ Autres créances | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 244.00 | 37 844.00 | 74 400.00 | 112 244.00 |
CF Disponibilités | 671 975.00 | | 671 975.00 | 671 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 003.00 | 44 733.00 | 2 425 270.00 | 2 470 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 295.00 | 1 310 488.00 | 3 523 807.00 | 4 834 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 81 371.00 | 695 488.00 | | 81 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 203.00 | 405 883.00 | | 647 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 574.00 | 2 421 371.00 | | 1 748 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 570.00 | 289 884.00 | | 779 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 9 025.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 990.00 | 280 305.00 | | 325 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 226.00 | 500 351.00 | | 664 226.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 607.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 233.00 | 1 081 172.00 | | 1 775 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 807.00 | 3 502 543.00 | | 3 523 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 612.00 | 903 406.00 | | 1 272 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 216.00 | 2 626 329.00 | 5 651 546.00 | 3 025 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 217.00 | 2 626 329.00 | 5 651 546.00 | 3 025 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 716.00 | 74 038.00 | | 105 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 671.00 | 62 732.00 | | 95 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 667.00 | 60 970.00 | | 54 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 667.00 | 60 970.00 | | 54 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 71 362.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 535.00 | 56 765.00 | | 26 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 815.00 | 128 127.00 | | 30 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 852.00 | -67 157.00 | | 23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 580.00 | 157 333.00 | | 243 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 486.00 | 4 798 536.00 | | 6 071 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 283.00 | 4 392 653.00 | | 5 424 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 203.00 | 405 883.00 | | 647 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 400.00 | 15 164.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 921.00 | | 450 438.00 | 2 147 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 066.00 | 2 364 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 941.00 | 42 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 126.00 | 2 321 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 202.00 | | 2 320.00 | 43 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 719.00 | | 448 118.00 | 2 104 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 945.00 | 362 341.00 | 207 531.00 | 1 110 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 422.00 | 2 375.00 | 2 157.00 | 40 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 523.00 | 359 966.00 | 205 374.00 | 1 070 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 889.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 990.00 | 325 990.00 | | 325 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 964.00 | 1 511 964.00 | | 1 511 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 766.00 | 275 145.00 | 502 621.00 | 777 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 000.00 | | | 6 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VP Divers | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 435.00 | 1 649 435.00 | | 1 649 435.00 |
VW T.V.A. | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 233.00 | 1 272 612.00 | 502 621.00 | 1 775 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 003.00 | 67 497.00 | | 91 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 996.00 | 27 435.00 | | 27 996.00 |
ST Autres comptes | 1 441 743.00 | 1 147 976.00 | | 1 441 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 498 731.00 | 447 706.00 | | 498 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 358.00 | 75 525.00 | | 213 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 014.00 | 24 598.00 | | 19 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 017.00 | 92 095.00 | | 110 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 703.00 | 491 858.00 | | 615 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 814.00 | 327 644.00 | | 591 814.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 253 828.00 | 1 770 642.00 | | 2 253 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |