| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 202.00 | 40 422.00 | 2 780.00 | 43 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 181.00 | 36 960.00 | 20 221.00 | 57 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 538.00 | 1 033 564.00 | 1 013 974.00 | 2 047 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 921.00 | 1 110 945.00 | 1 036 975.00 | 2 147 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 552.00 | | 1 361 552.00 | 1 361 552.00 |
BZ Autres créances | 156 933.00 | | 156 933.00 | 156 933.00 |
CF Disponibilités | 941 849.00 | | 941 849.00 | 941 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 568.00 | | 2 465 568.00 | 2 465 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 488.00 | 1 110 945.00 | 3 502 543.00 | 4 613 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 695 488.00 | 374 727.00 | | 695 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 883.00 | 440 761.00 | | 405 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 371.00 | 2 135 488.00 | | 2 421 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 884.00 | 227 075.00 | | 289 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 10 161.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 286 937.00 | | 280 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 351.00 | 465 497.00 | | 500 351.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 376.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 172.00 | 990 046.00 | | 1 081 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 543.00 | 3 125 534.00 | | 3 502 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 406.00 | 880 482.00 | | 903 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 046.00 | 2 190 963.00 | 4 628 009.00 | 2 437 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 046.00 | 2 190 963.00 | 4 628 009.00 | 2 437 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 038.00 | 81 215.00 | | 74 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 732.00 | 60 767.00 | | 62 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 970.00 | 29 800.00 | | 60 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 970.00 | 29 800.00 | | 60 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 362.00 | 4 618.00 | | 71 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 765.00 | 36 118.00 | | 56 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 127.00 | 40 736.00 | | 128 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 157.00 | -10 936.00 | | -67 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 333.00 | 173 739.00 | | 157 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 536.00 | 5 097 242.00 | | 4 798 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 653.00 | 4 656 481.00 | | 4 392 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 883.00 | 440 761.00 | | 405 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 164.00 | 19 418.00 | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 119.00 | | 576 093.00 | 1 866 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 291.00 | 2 147 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 821.00 | 2 104 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 379.00 | | 1 823.00 | 41 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 739.00 | | 573 800.00 | 1 824 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 614.00 | 324 856.00 | 237 525.00 | 1 023 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 986.00 | 6 436.00 | | 33 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 628.00 | 318 420.00 | 237 525.00 | 989 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 280 305.00 | | 280 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 752.00 | 202 752.00 | | 202 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 552.00 | 1 361 552.00 | | 1 361 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 658.00 | 110 892.00 | 177 766.00 | 288 658.00 |
VI Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VP Divers | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 541.00 | 1 522 541.00 | | 1 522 541.00 |
VW T.V.A. | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 172.00 | 903 406.00 | 177 766.00 | 1 081 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 497.00 | 63 687.00 | | 67 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 435.00 | 29 117.00 | | 27 435.00 |
ST Autres comptes | 1 147 976.00 | 1 280 659.00 | | 1 147 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 424.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 447 706.00 | 573 868.00 | | 447 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 525.00 | 62 977.00 | | 75 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 598.00 | 25 609.00 | | 24 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 095.00 | 89 296.00 | | 92 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 858.00 | 525 219.00 | | 491 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 644.00 | 398 984.00 | | 327 644.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 642.00 | 2 034 798.00 | | 1 770 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |