| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 379.00 | 33 986.00 | 7 394.00 | 41 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 42 339.00 | 13 824.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 576.00 | 947 289.00 | 821 287.00 | 1 768 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 119.00 | 1 023 614.00 | 842 504.00 | 1 866 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 117.00 | 3 612.00 | 1 293 505.00 | 1 297 117.00 |
BZ Autres créances | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
CF Disponibilités | 855 930.00 | | 855 930.00 | 855 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 642.00 | 3 612.00 | 2 283 030.00 | 2 286 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 761.00 | 1 027 227.00 | 3 125 534.00 | 4 152 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 374 727.00 | 116 766.00 | | 374 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 761.00 | 467 961.00 | | 440 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 488.00 | 1 814 727.00 | | 2 135 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 075.00 | 394 140.00 | | 227 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 2 125.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 937.00 | 242 844.00 | | 286 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 497.00 | 402 051.00 | | 465 497.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 046.00 | 1 041 160.00 | | 990 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 534.00 | 2 855 887.00 | | 3 125 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 482.00 | 815 436.00 | | 880 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 115.00 | 2 368 071.00 | 4 986 186.00 | 2 618 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 115.00 | 2 368 071.00 | 4 986 186.00 | 2 618 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 215.00 | 97 429.00 | | 81 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 767.00 | 56 989.00 | | 60 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | 28 650.00 | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | 28 650.00 | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 6 817.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 118.00 | 52 744.00 | | 36 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 736.00 | 59 562.00 | | 40 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 936.00 | -30 912.00 | | -10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 739.00 | 155 786.00 | | 173 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 242.00 | 4 961 441.00 | | 5 097 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 481.00 | 4 493 479.00 | | 4 656 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 761.00 | 467 961.00 | | 440 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 609.00 | | 259 830.00 | 1 736 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 320.00 | 1 866 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 320.00 | 1 824 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 229.00 | | 259 830.00 | 1 695 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 154.00 | 312 663.00 | 94 202.00 | 805 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961.00 | 9 025.00 | | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 193.00 | 303 638.00 | 94 202.00 | 780 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 937.00 | 286 937.00 | | 286 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 783.00 | 1 292 783.00 | | 1 292 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 796.00 | 116 232.00 | 109 564.00 | 225 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
VP Divers | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 912.00 | 1 424 912.00 | | 1 424 912.00 |
VW T.V.A. | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 046.00 | 880 482.00 | 109 564.00 | 990 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 687.00 | 56 380.00 | | 63 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 117.00 | 26 325.00 | | 29 117.00 |
ST Autres comptes | 1 280 659.00 | 1 247 115.00 | | 1 280 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 424.00 | 72 049.00 | | 72 424.00 |
YT Sous‐traitance | 573 868.00 | 668 193.00 | | 573 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 977.00 | 155 174.00 | | 62 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 753.00 | 13 774.00 | | 15 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 609.00 | 20 782.00 | | 25 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 296.00 | 77 162.00 | | 89 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 219.00 | 528 156.00 | | 525 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 984.00 | 409 278.00 | | 398 984.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 798.00 | 2 182 630.00 | | 2 034 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |