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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 353.00 | 84 025.00 | 14 329.00 | 98 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 313.00 | 85 865.00 | 52 448.00 | 138 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 797.00 | 173 194.00 | 114 603.00 | 287 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BT Marchandises | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CF Disponibilités | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 466.00 | 173 194.00 | 477 272.00 | 650 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 138.00 | 68 074.00 | | 75 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 991.00 | 7 063.00 | | 110 991.00 |
DL TOTAL (I) | 194 928.00 | 83 938.00 | | 194 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 402.00 | 43 983.00 | | 27 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 1 479.00 | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 106 340.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 297.00 | 124 999.00 | | 96 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | 133 616.00 | | 137 288.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 344.00 | 410 416.00 | | 282 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 272.00 | 494 353.00 | | 477 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 206.00 | 304 076.00 | | 260 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 111.00 | | 2 284 111.00 | 2 284 111.00 |
FG Production vendue services | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 231.00 | | 2 366 231.00 | 2 366 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039.00 | 7 695.00 | | 13 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 116.00 | 7 812.00 | | 13 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 313.00 | -7 812.00 | | -12 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | -3 604.00 | | 12 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 031.00 | 2 077 140.00 | | 2 387 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 040.00 | 2 070 077.00 | | 2 276 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 991.00 | 7 063.00 | | 110 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 132.00 | | 15 166.00 | 273 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 287 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 236 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 001.00 | | 15 166.00 | 222 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 382.00 | 27 313.00 | 501.00 | 146 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 71.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 149.00 | 27 242.00 | 501.00 | 143 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 402.00 | 16 165.00 | 11 237.00 | 27 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 926.00 | 200 730.00 | 6 196.00 | 206 926.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 444.00 | 260 206.00 | 11 237.00 | 271 444.00 |