| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 695.00 | 119 091.00 | 22 604.00 | 141 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 294.00 | 152 538.00 | 67 756.00 | 220 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 171.00 | 271 933.00 | 139 238.00 | 411 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BT Marchandises | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | 7 842.00 | 101 237.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
CF Disponibilités | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 437.00 | 7 842.00 | 563 594.00 | 571 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 607.00 | 279 775.00 | 702 833.00 | 982 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 219.00 | 286 604.00 | | 357 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 826.00 | 70 615.00 | | -104 826.00 |
DL TOTAL (I) | 261 193.00 | 366 019.00 | | 261 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 966.00 | 14 823.00 | | 154 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 8 889.00 | | 4 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 435.00 | 18 135.00 | | 106 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 172 238.00 | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 224 455.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 419.00 | | 6 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 867.00 | 30 000.00 | | 53 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 640.00 | 468 959.00 | | 441 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 833.00 | 834 978.00 | | 702 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 205.00 | 445 866.00 | | 335 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 939.00 | | 4 043.00 | 407 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 411 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 361 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 757.00 | | 4 043.00 | 358 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 995.00 | 37 748.00 | 811.00 | 234 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 691.00 | 37 748.00 | 811.00 | 234 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 990.00 | 248 742.00 | 7 248.00 | 255 990.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 205.00 | 335 205.00 | | 335 205.00 |