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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 823.00 | 121 867.00 | 85 956.00 | 207 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 093.00 | 145 274.00 | 78 819.00 | 224 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 818.00 | 267 445.00 | 213 372.00 | 480 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BT Marchandises | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 421.00 | 2 432.00 | 367 989.00 | 370 421.00 |
BZ Autres créances | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CF Disponibilités | 538 238.00 | | 538 238.00 | 538 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 320.00 | 2 432.00 | 1 045 888.00 | 1 048 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 138.00 | 269 877.00 | 1 259 260.00 | 1 529 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 393.00 | 357 219.00 | | 252 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 395.00 | -104 826.00 | | 363 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DL TOTAL (I) | 645 287.00 | 261 193.00 | | 645 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 334.00 | 154 966.00 | | 40 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 810.00 | 106 435.00 | | 107 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 102.00 | 54 661.00 | | 177 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | 60 663.00 | | 155 594.00 |
EA Autres dettes | 106 092.00 | 6 898.00 | | 106 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 041.00 | 53 867.00 | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 973.00 | 441 640.00 | | 613 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 260.00 | 702 833.00 | | 1 259 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 474.00 | 335 205.00 | | 482 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 171.00 | | 151 539.00 | 411 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 892.00 | 480 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 492.00 | 431 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 988.00 | | 149 419.00 | 361 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 2 120.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 933.00 | 35 894.00 | 40 382.00 | 271 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 628.00 | 35 894.00 | 40 382.00 | 271 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 367 746.00 | 367 746.00 | | 367 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VC Groupe et associés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 334.00 | 16 645.00 | 23 690.00 | 40 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 167.00 | 466 199.00 | 6 968.00 | 473 167.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 164.00 | 482 474.00 | 23 690.00 | 506 164.00 |