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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 590.00 | 107 978.00 | 31 612.00 | 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 166.00 | 126 713.00 | 92 454.00 | 219 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 939.00 | 234 995.00 | 172 944.00 | 407 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BT Marchandises | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 063.00 | 840.00 | 286 223.00 | 287 063.00 |
BZ Autres créances | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CF Disponibilités | 262 639.00 | | 262 639.00 | 262 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 293.00 | 840.00 | 661 453.00 | 662 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 232.00 | 235 835.00 | 834 397.00 | 1 070 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 604.00 | 220 718.00 | | 286 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | 65 885.00 | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 367 512.00 | 295 404.00 | | 367 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 823.00 | 24 595.00 | | 14 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 10 748.00 | | 3 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 135.00 | 19 429.00 | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | 156 648.00 | | 172 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 381.00 | 277 065.00 | | 227 381.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 387.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 2 745.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 885.00 | 491 617.00 | | 466 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 397.00 | 787 021.00 | | 834 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 792.00 | 457 377.00 | | 443 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 895.00 | | 87 983.00 | 356 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 939.00 | 407 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 939.00 | 358 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 815.00 | | 86 881.00 | 308 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 1 102.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 348.00 | 32 586.00 | 36 939.00 | 239 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 044.00 | 32 586.00 | 36 939.00 | 239 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 286 139.00 | 286 139.00 | | 286 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 823.00 | 9 865.00 | 4 958.00 | 14 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 323.00 | 346 075.00 | 7 248.00 | 353 323.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 750.00 | 443 792.00 | 4 958.00 | 448 750.00 |