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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 619.00 | 94 801.00 | 21 818.00 | 116 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 277.00 | 123 286.00 | 33 991.00 | 157 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 026.00 | 218 392.00 | 103 634.00 | 322 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BT Marchandises | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 303.00 | | 271 303.00 | 271 303.00 |
BZ Autres créances | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CF Disponibilités | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 219.00 | | 500 219.00 | 500 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 245.00 | 218 392.00 | 603 853.00 | 822 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 999.00 | 186 128.00 | | 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | -44 130.00 | | 78 720.00 |
DL TOTAL (I) | 229 518.00 | 150 799.00 | | 229 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 18 881.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | 1 621.00 | | 13 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 264.00 | 13 430.00 | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 121 548.00 | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 971.00 | 166 817.00 | | 195 971.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | 20 269.00 | | 20 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 335.00 | 342 566.00 | | 374 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 853.00 | 493 365.00 | | 603 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 071.00 | 322 472.00 | | 346 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 830.00 | | 17 549.00 | 307 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 322 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 273 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 700.00 | | 17 549.00 | 256 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 641.00 | 25 103.00 | 3 352.00 | 196 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 3 000.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 337.00 | 25 103.00 | 352.00 | 193 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 971.00 | 360 775.00 | 6 196.00 | 366 971.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 071.00 | 346 071.00 | | 346 071.00 |