| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 809.00 | 100 261.00 | 36 548.00 | 136 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 006.00 | 138 783.00 | 33 223.00 | 172 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 895.00 | 239 348.00 | 117 547.00 | 356 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
BZ Autres créances | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CF Disponibilités | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 474.00 | | 669 474.00 | 669 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 369.00 | 239 348.00 | 787 021.00 | 1 026 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 718.00 | 141 999.00 | | 220 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 78 720.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 295 404.00 | 229 518.00 | | 295 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | 6 675.00 | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 13 710.00 | | 10 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 429.00 | 28 264.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 648.00 | 107 669.00 | | 156 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 065.00 | 195 971.00 | | 277 065.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 20 343.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | 1 703.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 617.00 | 374 335.00 | | 491 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 021.00 | 603 853.00 | | 787 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 377.00 | 346 071.00 | | 457 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 026.00 | | 37 835.00 | 322 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 356 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 308 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 896.00 | | 37 835.00 | 273 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 392.00 | 23 872.00 | 2 916.00 | 218 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 088.00 | 23 872.00 | 2 916.00 | 218 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 307 425.00 | 307 425.00 | | 307 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 595.00 | 9 784.00 | 14 811.00 | 24 595.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 733.00 | 430 587.00 | 6 146.00 | 436 733.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 189.00 | 457 377.00 | 14 811.00 | 472 189.00 |