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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 2 047.00 | 1 309.00 | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 408.00 | 70 247.00 | 52 161.00 | 122 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 069.00 | 72 294.00 | 95 775.00 | 168 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
072 Créances – Autres | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
084 Disponibilités | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
110 Total général Actif | 311 142.00 | 72 294.00 | 238 848.00 | 311 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 556.00 | 641 458.00 | | 671 556.00 |
222 Production stockée | 40 287.00 | -20 054.00 | | 40 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 824.00 | 621 404.00 | | 712 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 159.00 | 208 552.00 | | 245 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | -5 083.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 84 663.00 | 75 263.00 | | 84 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 10 758.00 | | 6 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 225.00 | 189 946.00 | | 238 225.00 |
252 Charges sociales | 109 134.00 | 85 297.00 | | 109 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 422.00 | 10 649.00 | | 12 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 022.00 | 575 388.00 | | 697 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 802.00 | 46 017.00 | | 15 802.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 335.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 205.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 2 266.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 104.00 | 42 268.00 | | 14 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |