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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 789.00 | 116 365.00 | 96 424.00 | 212 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 612.00 | 125 582.00 | 116 031.00 | 241 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 062.00 | 245 302.00 | 254 760.00 | 500 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CF Disponibilités | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 941.00 | | 406 941.00 | 406 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 003.00 | 245 302.00 | 661 700.00 | 907 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 161 656.00 | 96 673.00 | | 161 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 64 983.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 199 277.00 | 163 064.00 | | 199 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 509.00 | 109 972.00 | | 148 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 387.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 2 382.00 | | 84 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | 83 647.00 | | 111 196.00 |
EA Autres dettes | 118 014.00 | 261 349.00 | | 118 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 423.00 | 457 737.00 | | 462 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 700.00 | 620 801.00 | | 661 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 833.00 | 457 737.00 | | 356 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 692.00 | | 138 371.00 | 361 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 030.00 | | 138 371.00 | 316 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 647.00 | 49 656.00 | | 195 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 291.00 | 49 656.00 | | 192 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
UX Autres créances clients | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
VB T. V. A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 932.00 | 42 342.00 | 105 230.00 | 147 932.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 873.00 | 199 873.00 | | 199 873.00 |
VW T.V.A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 423.00 | 356 833.00 | 105 230.00 | 462 423.00 |