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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 129.00 | 227.00 | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 110.00 | 88 149.00 | 93 961.00 | 182 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 771.00 | 91 277.00 | 136 494.00 | 227 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
110 Total général Actif | 471 650.00 | 91 277.00 | 380 373.00 | 471 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 972.00 | 671 556.00 | | 742 972.00 |
222 Production stockée | 151 829.00 | 40 287.00 | | 151 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 857.00 | 960.00 | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | 21.00 | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 333.00 | 712 824.00 | | 899 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 509.00 | 245 159.00 | | 342 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 199.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 035.00 | 84 663.00 | | 98 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 6 221.00 | | 10 700.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 080.00 | 238 225.00 | | 282 080.00 |
252 Charges sociales | 141 212.00 | 109 134.00 | | 141 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 983.00 | 12 422.00 | | 18 983.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 547.00 | 697 022.00 | | 893 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 786.00 | 15 802.00 | | 5 786.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 651.00 | 917.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 090.00 | 14 104.00 | | 4 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 694.00 | | | 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 069.00 | | | 168 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 664.00 | | | 83 664.00 |