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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 337.00 | 108 515.00 | 114 822.00 | 223 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 998.00 | 111 871.00 | 157 127.00 | 268 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
072 Créances – Autres | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 130.00 | | 365 130.00 | 365 130.00 |
110 Total général Actif | 634 128.00 | 111 871.00 | 522 257.00 | 634 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 094.00 | 742 972.00 | | 912 094.00 |
222 Production stockée | 7 241.00 | 151 829.00 | | 7 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 969.00 | 1 857.00 | | 3 969.00 |
230 Autres produits | 40 632.00 | 2 674.00 | | 40 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 936.00 | 899 333.00 | | 963 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 218.00 | 342 509.00 | | 385 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 635.00 | | | -28 635.00 |
242 Autres charges externes. | 130 866.00 | 98 035.00 | | 130 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 531.00 | 10 700.00 | | 15 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 753.00 | 282 080.00 | | 319 753.00 |
252 Charges sociales | 155 966.00 | 141 212.00 | | 155 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 594.00 | 18 983.00 | | 20 594.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 302.00 | 893 547.00 | | 999 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 367.00 | 5 786.00 | | -35 367.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 1 651.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 45.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 461.00 | 4 090.00 | | -38 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 596.00 | | | 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 771.00 | | | 227 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 987.00 | | | 93 987.00 |