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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 022.00 | 155 306.00 | 142 716.00 | 298 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 683.00 | 158 662.00 | 185 022.00 | 343 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
072 Créances – Autres | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
084 Disponibilités | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 359.00 | | 442 359.00 | 442 359.00 |
110 Total général Actif | 786 043.00 | 158 662.00 | 627 381.00 | 786 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 348 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 042 049.00 | 1 285 578.00 | | 1 042 049.00 |
222 Production stockée | 147 221.00 | -144 753.00 | | 147 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 271.00 | 1 143 348.00 | | 1 189 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494 733.00 | 396 331.00 | | 494 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 202.00 | 27 312.00 | | -14 202.00 |
242 Autres charges externes. | 165 870.00 | 131 574.00 | | 165 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 18 155.00 | | 12 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 669.00 | 339 512.00 | | 332 669.00 |
252 Charges sociales | 160 408.00 | 165 451.00 | | 160 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 881.00 | 19 909.00 | | 26 881.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 178 801.00 | 1 098 246.00 | | 1 178 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 470.00 | 45 102.00 | | 10 470.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | 4 206.00 | | 2 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 415.00 | 41 496.00 | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 790.00 | | | 281 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 618.00 | | | 123 618.00 |