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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 129.00 | 128 424.00 | 107 705.00 | 236 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 790.00 | 131 780.00 | 150 010.00 | 281 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
072 Créances – Autres | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 049.00 | | 220 049.00 | 220 049.00 |
110 Total général Actif | 501 840.00 | 131 780.00 | 370 059.00 | 501 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285 578.00 | 912 094.00 | | 1 285 578.00 |
222 Production stockée | -144 753.00 | 7 241.00 | | -144 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 3 969.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 40 632.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 348.00 | 963 936.00 | | 1 143 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 331.00 | 385 218.00 | | 396 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 312.00 | -28 635.00 | | 27 312.00 |
242 Autres charges externes. | 131 574.00 | 130 866.00 | | 131 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 155.00 | 15 531.00 | | 18 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 512.00 | 319 753.00 | | 339 512.00 |
252 Charges sociales | 165 451.00 | 155 966.00 | | 165 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 909.00 | 20 594.00 | | 19 909.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 098 246.00 | 999 302.00 | | 1 098 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 102.00 | -35 367.00 | | 45 102.00 |
294 Charges financières | 4 206.00 | 2 145.00 | | 4 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 496.00 | -38 461.00 | | 41 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 998.00 | | | 268 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 052.00 | | | 153 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 137.00 | | | 98 137.00 |