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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 5 395.00 | 1 495.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 793.00 | 10 535.00 | 16 257.00 | 26 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
BZ Autres créances | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 205.00 | | 230 205.00 | 230 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 998.00 | 10 535.00 | 246 463.00 | 256 998.00 |
CU Autres participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 346.00 | 43 190.00 | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 512.00 | 89 157.00 | | -20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 42 834.00 | 143 346.00 | | 42 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 179.00 | 1 001.00 | | 63 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 10 186.00 | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 91 413.00 | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 629.00 | 102 600.00 | | 203 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 463.00 | 245 946.00 | | 246 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 629.00 | 102 600.00 | | 203 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | 1 817.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 1 817.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | -1 817.00 | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 898.00 | -8 518.00 | | -25 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 522.00 | 560 559.00 | | 449 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 035.00 | 471 402.00 | | 470 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 512.00 | 89 157.00 | | -20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660.00 | | 1 133.00 | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | | 1 133.00 | 10 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 399.00 | | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 399.00 | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
UX Autres créances clients | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
VB T. V. A. | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VC Groupe et associés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VI Groupe et associés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VP Divers | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |