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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883.00 | 1 075.00 | 9 808.00 | 10 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 361.00 | 5 675.00 | 28 686.00 | 34 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
BZ Autres créances | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 067.00 | | 394 067.00 | 394 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 428.00 | 5 675.00 | 422 753.00 | 428 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | 131 664.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | -130 591.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 599.00 | 12 072.00 | | 23 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 547.00 | 19 314.00 | | 67 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 8 806.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 26 140.00 | | 44 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 783.00 | 83 873.00 | | 59 783.00 |
EA Autres dettes | 225 780.00 | 64 549.00 | | 225 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 154.00 | 202 682.00 | | 399 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 753.00 | 214 755.00 | | 422 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 154.00 | 202 682.00 | | 349 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 547.00 | 19 314.00 | | 17 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
FG Production vendue services | 707 047.00 | | 707 047.00 | 707 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 770.00 | | 745 770.00 | 745 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 250.00 | 14 016.00 | | 79 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 250.00 | -21 484.00 | | 79 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924.00 | -2 213.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 530.00 | 572 217.00 | | 985 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 004.00 | 702 808.00 | | 974 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | -130 591.00 | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 753.00 | | 14 899.00 | 24 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 15 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | 10 883.00 | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | 4 016.00 | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 1 092.00 | 5 290.00 | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 1 092.00 | 5 290.00 | 9 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 154.00 | 349 154.00 | 50 000.00 | 399 154.00 |