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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 469.00 | 821.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653.00 | 9 069.00 | 15 584.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
BZ Autres créances | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
CF Disponibilités | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 550.00 | | 361 550.00 | 361 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 203.00 | 9 069.00 | 377 134.00 | 386 203.00 |
CU Autres participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 834.00 | 52 346.00 | | 31 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 361.00 | -20 512.00 | | 52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 95 195.00 | 42 834.00 | | 95 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 63 179.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 11 554.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 434.00 | 71 817.00 | | 97 434.00 |
EA Autres dettes | 170 665.00 | 57 078.00 | | 170 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 939.00 | 203 629.00 | | 281 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 134.00 | 246 463.00 | | 377 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 939.00 | 203 629.00 | | 281 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
FG Production vendue services | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 021.00 | | 435 021.00 | 435 021.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 825.00 | -25 898.00 | | -15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 294.00 | 449 522.00 | | 518 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 933.00 | 470 035.00 | | 465 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 361.00 | -20 512.00 | | 52 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 24 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 674.00 | 2 140.00 | 10 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995.00 | 674.00 | 1 600.00 | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
UX Autres créances clients | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VC Groupe et associés | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 162.00 | 348 162.00 | | 348 162.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |