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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 978.00 | 312.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653.00 | 9 578.00 | 15 075.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
BZ Autres créances | 228 652.00 | | 228 652.00 | 228 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 453.00 | | 410 453.00 | 410 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 105.00 | 9 578.00 | 425 527.00 | 435 105.00 |
CU Autres participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 195.00 | 31 834.00 | | 39 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 469.00 | 52 361.00 | | 92 469.00 |
DL TOTAL (I) | 142 664.00 | 95 195.00 | | 142 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 658.00 | 8 991.00 | | 46 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 4 849.00 | | 14 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 907.00 | 97 434.00 | | 84 907.00 |
EA Autres dettes | 112 848.00 | 170 665.00 | | 112 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 864.00 | 281 939.00 | | 282 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 527.00 | 377 134.00 | | 425 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 864.00 | 281 939.00 | | 282 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FG Production vendue services | 497 025.00 | | 497 025.00 | 497 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 729.00 | -15 825.00 | | -7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 870.00 | 518 294.00 | | 635 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 401.00 | 465 933.00 | | 543 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 469.00 | 52 361.00 | | 92 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
UX Autres créances clients | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VC Groupe et associés | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VI Groupe et associés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VP Divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 453.00 | 410 453.00 | | 410 453.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 864.00 | 282 864.00 | | 282 864.00 |