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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 5 273.00 | 17.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 753.00 | 9 873.00 | 14 879.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 280.00 | 146 405.00 | 90 875.00 | 237 280.00 |
BZ Autres créances | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 281.00 | 146 405.00 | 199 875.00 | 346 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 033.00 | 156 279.00 | 214 755.00 | 371 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 664.00 | 39 195.00 | | 131 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 591.00 | 92 469.00 | | -130 591.00 |
DL TOTAL (I) | 12 072.00 | 142 664.00 | | 12 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | 23 742.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 46 658.00 | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 14 708.00 | | 26 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 873.00 | 84 907.00 | | 83 873.00 |
EA Autres dettes | 64 549.00 | 112 848.00 | | 64 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 682.00 | 282 864.00 | | 202 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 755.00 | 425 527.00 | | 214 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 682.00 | 282 864.00 | | 202 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 314.00 | 23 742.00 | | 19 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
FG Production vendue services | 477 403.00 | | 477 403.00 | 477 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 605.00 | | 504 605.00 | 504 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 484.00 | | | -21 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | -7 729.00 | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 217.00 | 635 870.00 | | 572 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 808.00 | 543 401.00 | | 702 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 591.00 | 92 469.00 | | -130 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 653.00 | | 600.00 | 24 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 24 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 600.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 295.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 295.00 | | 9 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 881.00 | 346 881.00 | | 346 881.00 |
VW T.V.A. | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |