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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 175.00 | 1 071.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 8 742.00 | 49 333.00 | 58 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 800.00 | 13 517.00 | 69 282.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 548.00 | | 341 548.00 | 341 548.00 |
BZ Autres créances | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 282.00 | | 442 282.00 | 442 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 082.00 | 13 517.00 | 511 564.00 | 525 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 599.00 | 1 072.00 | | 9 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | 11 527.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 29 419.00 | 23 599.00 | | 29 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 435.00 | 67 547.00 | | 68 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 1 369.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 44 675.00 | | 40 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 259.00 | 59 783.00 | | 32 259.00 |
EA Autres dettes | 319 850.00 | 225 780.00 | | 319 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 145.00 | 399 154.00 | | 482 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 564.00 | 422 753.00 | | 511 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 365.00 | 349 154.00 | | 439 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 429.00 | 17 547.00 | | 18 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
FG Production vendue services | 465 908.00 | | 465 908.00 | 465 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 054.00 | | 514 054.00 | 514 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | 79 250.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 561.00 | -1 924.00 | | -16 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 463.00 | 985 530.00 | | 544 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 643.00 | 974 004.00 | | 533 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820.00 | 11 527.00 | | 10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 361.00 | | 48 439.00 | 34 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 47 193.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 7 843.00 | | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 7 668.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 850.00 | 319 850.00 | | 319 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 006.00 | 7 225.00 | 42 780.00 | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 882.00 | 442 882.00 | | 442 882.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 145.00 | 439 365.00 | 42 780.00 | 482 145.00 |