| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 805.00 | 254 851.00 | 23 955.00 | 278 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 5 310.00 | 1 366.00 | 6 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 647.00 | 260 160.00 | 26 487.00 | 286 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 281.00 | 5 405.00 | 50 876.00 | 56 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
084 Disponibilités | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 656.00 | 5 405.00 | 76 252.00 | 81 656.00 |
110 Total général Actif | 368 303.00 | 265 565.00 | 102 739.00 | 368 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 524.00 | | | 308 524.00 |
224 Production immobilisée | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
242 Autres charges externes. | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
252 Charges sociales | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 402.00 | | | 309 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 405.00 | | | 5 405.00 |