| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 751.00 | 181 457.00 | 26 295.00 | 207 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 16 001.00 | 1 874.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 650.00 | 197 458.00 | 35 192.00 | 232 650.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 234.00 | 42 073.00 | 216 161.00 | 258 234.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 288 249.00 | | 288 249.00 | 288 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 674.00 | 42 073.00 | 550 601.00 | 592 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 324.00 | 239 530.00 | 585 793.00 | 825 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
DH Report à nouveau | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | -7 180.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 88 883.00 | 85 849.00 | | 88 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 112.00 | 113 630.00 | | 88 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 19 306.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 204.00 | 103 557.00 | | 125 204.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 1 414.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 910.00 | 487 907.00 | | 496 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 793.00 | 573 756.00 | | 585 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 410.00 | 237 907.00 | | 269 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
FG Production vendue services | 670 556.00 | | 670 556.00 | 670 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 813.00 | | 680 813.00 | 680 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 356.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 356.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 907.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 1 907.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -1 551.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 263.00 | 611 936.00 | | 737 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 229.00 | 619 117.00 | | 734 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | -7 180.00 | | 3 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 500.00 | | 15 150.00 | 217 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | | 14 551.00 | 193 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | | 599.00 | 17 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 730.00 | 19 728.00 | | 177 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 456.00 | 17 000.00 | | 164 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | 2 728.00 | | 13 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 22 500.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 600.00 | 299 577.00 | 7 023.00 | 306 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 910.00 | 269 410.00 | 200 000.00 | 496 910.00 |