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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 318.00 | 148 303.00 | 32 015.00 | 180 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 9 776.00 | 6 128.00 | 15 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 246.00 | 158 079.00 | 40 167.00 | 198 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 082.00 | 23 409.00 | 156 673.00 | 180 082.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 302.00 | 23 409.00 | 274 894.00 | 298 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 548.00 | 181 488.00 | 315 060.00 | 496 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 004.00 | -53 105.00 | | 32 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 026.00 | 85 109.00 | | 17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 93 029.00 | 76 004.00 | | 93 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 72 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 17 226.00 | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 74 657.00 | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 2 900.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 031.00 | 166 783.00 | | 222 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 060.00 | 242 787.00 | | 315 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 031.00 | 94 783.00 | | 197 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FG Production vendue services | 442 356.00 | | 442 356.00 | 442 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 945.00 | | 451 945.00 | 451 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | 354.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 048.00 | -71 286.00 | | -100 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 502.00 | 393 607.00 | | 478 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 477.00 | 308 498.00 | | 461 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 026.00 | 85 109.00 | | 17 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 314.00 | 19 044.00 | 1 279.00 | 140 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 406.00 | 15 897.00 | | 132 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 3 147.00 | 1 279.00 | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 210.00 | 89 210.00 | 10 000.00 | 99 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 180 082.00 | 143 035.00 | 37 047.00 | 180 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 602 121.00 | 60 212.00 | | 602 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 775.00 | 203 704.00 | 39 070.00 | 242 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 031.00 | 197 031.00 | 25 000.00 | 222 031.00 |