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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 943.00 | 125 119.00 | 23 824.00 | 148 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 6 364.00 | 3 590.00 | 9 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 064.00 | 131 483.00 | 28 581.00 | 160 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 865.00 | 9 245.00 | 79 620.00 | 88 865.00 |
072 Créances – Autres | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
084 Disponibilités | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 899.00 | 9 245.00 | 125 654.00 | 134 899.00 |
110 Total général Actif | 294 963.00 | 140 728.00 | 154 235.00 | 294 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
224 Production immobilisée | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 860.00 | | | 379 860.00 |
242 Autres charges externes. | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
252 Charges sociales | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 181.00 | | | 337 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 647.00 | | | 286 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |