| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 200.00 | 164 456.00 | 28 744.00 | 193 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 13 273.00 | 4 003.00 | 17 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 500.00 | 177 730.00 | 39 770.00 | 217 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 707.00 | 39 150.00 | 230 556.00 | 269 707.00 |
BZ Autres créances | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CF Disponibilités | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 137.00 | 39 150.00 | 533 986.00 | 573 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 636.00 | 216 880.00 | 573 756.00 | 790 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DH Report à nouveau | | 32 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | 17 026.00 | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 85 849.00 | 93 029.00 | | 85 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 630.00 | 113 000.00 | | 113 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 24 950.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 557.00 | 82 871.00 | | 103 557.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 210.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 907.00 | 222 031.00 | | 487 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 756.00 | 315 060.00 | | 573 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 907.00 | 197 031.00 | | 237 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
FG Production vendue services | 582 454.00 | | 582 454.00 | 582 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 060.00 | | 591 060.00 | 591 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 26 000.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -26 000.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 399.00 | -100 048.00 | | -17 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 936.00 | 478 502.00 | | 611 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 117.00 | 461 477.00 | | 619 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | 17 026.00 | | -7 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 246.00 | | 19 254.00 | 198 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 318.00 | | 12 882.00 | 180 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | 1 372.00 | 15 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 5 000.00 | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 079.00 | 19 650.00 | 177 730.00 | 158 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 303.00 | 16 154.00 | 164 456.00 | 148 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 3 497.00 | 13 273.00 | 9 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 269 707.00 | 220 705.00 | 49 002.00 | 269 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 172 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 579.00 | 293 553.00 | 56 025.00 | 349 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 907.00 | 237 907.00 | 172 500.00 | 487 907.00 |