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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 626.00 | 196 570.00 | 28 056.00 | 224 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 22 804.00 | 42 628.00 | 65 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 445.00 | 219 373.00 | 77 071.00 | 296 445.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 172.00 | 1 593.00 | 187 579.00 | 189 172.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 257 670.00 | | 257 670.00 | 257 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 795.00 | 1 593.00 | 455 202.00 | 456 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 240.00 | 220 966.00 | 532 274.00 | 753 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
DH Report à nouveau | -4 146.00 | -7 180.00 | | -4 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 967.00 | 3 034.00 | | -10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 77 916.00 | 88 883.00 | | 77 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 250 000.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 29 999.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 982.00 | 125 204.00 | | 105 982.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 3 595.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 358.00 | 496 910.00 | | 454 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 274.00 | 585 793.00 | | 532 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | 269 410.00 | | 210 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FG Production vendue services | 718 088.00 | | 718 088.00 | 718 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 832.00 | | 742 832.00 | 742 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 1 949.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 1 949.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 2 230.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 51.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 2 280.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 519.00 | -332.00 | | -7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 000.00 | 737 263.00 | | 828 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 967.00 | 734 229.00 | | 838 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 967.00 | 3 034.00 | | -10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 650.00 | | 64 432.00 | 232 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 296 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 751.00 | | 16 875.00 | 207 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 47 557.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 458.00 | 21 916.00 | | 197 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 457.00 | 15 113.00 | | 181 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 6 803.00 | | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 35 000.00 | 195 000.00 | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 870.00 | 195 483.00 | 6 387.00 | 201 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 358.00 | 244 358.00 | 195 000.00 | 454 358.00 |