| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 926.00 | 68.00 | 1 994.00 |
AP Constructions | 6 809.00 | 698.00 | 6 111.00 | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 228.00 | 343 659.00 | 159 569.00 | 503 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 872.00 | 46 094.00 | 26 778.00 | 72 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 496.00 | 392 378.00 | 193 118.00 | 585 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BT Marchandises | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 047.00 | 5 681.00 | 517 365.00 | 523 047.00 |
BZ Autres créances | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CF Disponibilités | 449 772.00 | | 449 772.00 | 449 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 744.00 | 5 681.00 | 1 112 063.00 | 1 117 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 240.00 | 398 059.00 | 1 305 181.00 | 1 703 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
DH Report à nouveau | 590 456.00 | | | 590 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DK Provisions réglementées | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 945 108.00 | | | 945 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
EA Autres dettes | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 073.00 | | | 360 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 181.00 | | | 1 305 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 874.00 | | 27 372.00 | 561 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 585 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 582 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 320.00 | | 27 339.00 | 559 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 33.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 713.00 | 95 990.00 | 1 325.00 | 297 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 266.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 053.00 | 95 724.00 | 1 325.00 | 296 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 047.00 | 6 814.00 | 4 106.00 | 28 047.00 |
6T Sur comptes clients | 9 238.00 | 5 681.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | 5 681.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 285.00 | 12 496.00 | 13 344.00 | 37 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | 9 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 814.00 | 4 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577.00 | | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 517 053.00 | | | 517 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | 25 878.00 | 60 013.00 | 100 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 332.00 | 639 740.00 | 592.00 | 640 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 073.00 | 285 311.00 | 60 013.00 | 360 073.00 |