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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 063.00 | 721.00 | 2 784.00 |
AP Constructions | 11 809.00 | 2 500.00 | 9 310.00 | 11 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 828.00 | 397 700.00 | 106 129.00 | 503 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 372.00 | 58 016.00 | 17 357.00 | 75 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 422.00 | 460 278.00 | 134 144.00 | 594 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 682.00 | 5 681.00 | 584 001.00 | 589 682.00 |
BZ Autres créances | 665 470.00 | | 665 470.00 | 665 470.00 |
CF Disponibilités | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 778.00 | 5 681.00 | 2 745 096.00 | 2 750 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 199.00 | 465 959.00 | 2 879 240.00 | 3 345 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DK Provisions réglementées | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 375 129.00 | | | 375 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 203.00 | | | 859 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 364.00 | | | 850 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 251.00 | | | 285 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
EA Autres dettes | 401 762.00 | | | 401 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 111.00 | | | 2 504 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 240.00 | | | 2 879 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 418.00 | | | 2 448 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 496.00 | | 9 476.00 | 585 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 594 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 591 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | 790.00 | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 910.00 | | 8 650.00 | 582 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 36.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 378.00 | 68 450.00 | 550.00 | 392 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 137.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 451.00 | 68 313.00 | 550.00 | 390 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 756.00 | 1 010.00 | 14 782.00 | 30 756.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 437.00 | 1 010.00 | 14 782.00 | 36 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | 14 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 251.00 | 285 251.00 | | 285 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 762.00 | 401 762.00 | | 401 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 583 688.00 | 583 688.00 | | 583 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 203.00 | 803 511.00 | 50 722.00 | 859 203.00 |
VI Groupe et associés | 850 364.00 | 850 364.00 | | 850 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 866.00 | 615 866.00 | | 615 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 620.00 | 1 257 992.00 | 628.00 | 1 258 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 111.00 | 2 448 418.00 | 50 722.00 | 2 504 111.00 |